Bitcoin (BTC) cena 26. novembrī strauji pazeminājās pēc vaļu masveida izpārdošanas. Dati no ķēdes datu firmām, proti, Santiment, Intotheblock un CryptoQuant, parāda paaugstinātu vaļu apmaiņas ieplūdes līmeni.
Vaļi, kas pārdod tieši zem visu laiku augstākā līmeņa Bitcoin, it īpaši, ja tirgus noskaņojums bija pārāk eiforisks, izraisīja milzīgu kritumu. Aptuveni 1,8 miljardu USD vērtībā nākotnes līgumi tika iznīcināti, kā ziņoja Cointelegraph.
Dažās biržās, piemēram, Binance, tika reģistrētas likvidācijas 400 miljonu ASV dolāru vērtībā tikai vairāku stundu laikā.
Pēc Santiment teiktā, vaļi tika ātri pārdoti pēc tam, kad Bitcoin pārsniedza 19 300 USD. Daudzi no šiem cilvēkiem ar lielu neto vērtību pārdoti tik agresīvi, ka vairs nav vaļu kategorijā, kuru īpašumā ir vairāk nekā 1000 BTC.
Atvasināto finanšu instrumentu tirgus sāka sabrukt, tiklīdz Bitcoin cena piedzīvoja salīdzinoši nelielu kritumu. Galu galā BTC galvenajās biržās samazinājās līdz pat 16 200 USD. Santiment analītiķi teica:
“$ BTC vaļi ar 1000 vai vairāk monētām (šobrīd USD 16,7 miljoni vai vairāk) tika pārdoti gandrīz uzreiz pēc 19,3 tūkstošu dolāru augstākā cenu līmeņa pirms divām dienām. 11 no šiem vaļiem faktiski tika pārdoti pietiekami, lai vairs nebūtu šajā 1000 un vairāk monētu kategorijā, tāpat kā cenas sasniedza maksimumu. ”
Pētnieki Intotheblock plankumains līdzīga tendence. Bitcoin cenas kritums sakrita ar brīdi, kad vaļi biržās pārskaitīja 93 000 BTC. Kad BTC cena bija gada maksimumā, 93 000 BTC vērtība bija 1,8 miljardi USD.
Vaļi ir pārvietojušies $ BTC apmaiņās.#Bitcoin kopš trešdienas maksimuma – 19 600 USD – ir saskāries ar strauju korekciju
Šis kritums sākās, tiklīdz vaļi sāka deponēt BTC biržās. Centralizētās biržās tika noguldīti vairāk nekā 93 tūkstoši Bitcoin. pic.twitter.com/ntq1yIlDeV
– intotheblock (@intotheblock) 2020. gada 27. novembris
Pēc straujā Bitcoin nākotnes tirgus sabrukuma tirgotāju un analītiķu prognozes par Bitcoin joprojām ir dalītas. Daži uzskata, ka BTC ir virzījies uz dziļāku atkāpi, iespējams, līdz atbalsta USD 13 800. Citi tomēr saka, ka pircējiem tagad ir stimuls paaugstināt BTC virs 18 000 USD, lai izmantotu iepriekš minēto likviditāti.
Īsā laikā lāča gadījumi par Bitcoin
Lētākais Bitcoin gadījums tuvākajā laikā galvenokārt ir saistīts ar divām lietām. Pirmkārt, iepriekšējo buļļu tirgu laikā BTC vēsturiski samazinājās par 30% vai vairāk, pirms redzēja rallija turpinājumu. Ja BTC redz līdzīgu tendenci, tas nozīmētu kritumu vismaz līdz 14 500 USD.
Otrkārt, īstermiņa ieguldītāju aktivitāte palielinās, konsolidējoties BTC cenai. Agrāk jauno adrešu skaita pieaugums iezīmēja lāču tendenci.
Kriptovalūtu tirgotājs un tehniskais analītiķis Edvards Morra uzsvēra, ka iepriekšējos buļļu tirgos tika novērotas vairākas korekcijas, kas bija vēl smagākas, piemēram, par 30% līdz 40%. Turklāt tirgotājs arī teica, ka Fibonači secības 0,618 līmenis ir 13 500 USD.
Pamatojoties uz šo divu datu punktu kombināciju, Morra paskaidro, ka kritums līdz 13 500 USD būtu “fantastiska” iespēja. Viņš teica:
"Pieņemot, ka esam vēršu tirgū, 0,618 šķiedras parasti ir fantastiskas pirkšanas iespējas. Apskatīsim periodu no 2015. gada vidus līdz 2017. gada beigām. 6 no 7 atvilkumiem, kurus mēs bijām nonākuši pie 0,618 Fib (pēdējais pullback bija tikai 0.5). Visi kritumi bija 30-40%. Pašlaik 0,618 Fib līmenis ir aptuveni ~ 13500 USD. Tā būtu fantastiska pirkšanas iespēja, ja tā notiks. Šī gada sākumā mums jau bija kāda mini versija, kas arī tika koriģēta līdz 0.618 Fib."
Tikmēr grafists un kriptovalūtas ieguldītājs Džošs Olševičs saka, ka vietējie Bitcoin topi parasti rodas, ja neizlietoto darījumu rezultāti (UTXO) vecumā no viena līdz trim mēnešiem sasniedz 10%.
Investors piezīmes ka tas šobrīd ir 8% līmenī, kas vēsturiski ir norādījis uz tirgus virsotni. Viņš atzīmēja, ka “līdzīgi kā BDD, vairāk jaunu ķēdes monētu kustību parasti ir lācīgs”.
Vēršu lietas tuvākajā nākotnē
Neskatoties uz to, tirgus noskaņojums ap Bitcoin joprojām ir vērojams. Daudzi analītiķi, kas paredz BTC kritumu tuvākajā laikā, joprojām sagaida, ka dominējošā kriptonauda līdz gada beigām sasniegs visu laiku augstāko līmeni. Ņemot to vērā, daži tirgotāji arī optimistiski vērtē BTC īstermiņa cenu tendences.
Pseidonīms tirgotājs, kas pazīstams kā “Bizantijas ģenerālis” atzīmēja ka Bitcoin likviditāte tagad ir robežās no 17 500 līdz 19 000 USD. Likviditāte rodas, kad tirgotāji nākotnes līgumu tirgū šūpojas vienā tirgus pusē. Tā kā likviditāte ir augstāka, tas norāda, ka tirgotājiem, visticamāk, pietrūkst BTC, un ar pārsvaru piesaistīto šortu likvidācijas cenas atrodas aptuveni 18 000 USD.
Hyblock Bitcoin likvidācijas līmeņi. Avots: Hyblock
Pārtraukt medības un kaskādes likvidācijas var darboties abos virzienos. Ja masveida ilgtermiņa līgumu likvidāciju rezultātā BTC samazinājās 26. novembrī, īsas likvidācijas var izraisīt BTC pulcēšanos. Ņemot vērā, ka BTC / USD īsā laika posmā ir ievērojami krities, noteikti ir iespējams atvieglojums. Tā kā likviditāte ir gandrīz 18 000 ASV dolāru, tā iespējamība joprojām ir liela.
Bijusī Credit Suisse baņķiere Mira Kristanto pievienots ka BTC vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīva joprojām ir spēcīga. Viņa precīzi noteica Bitcoin Difficulty Ribbon indikatoru, kas liecina, ka BTC cena jau ilgu laiku ir nomākta. Šis rādītājs norāda uz ieguves grūtību paātrināšanos, kas, kā redzams 2013. un 2016. gadā, iezīmēja buļļu ciklu sākumu.
Bitcoin grūtības lente. Avots: Willy Woo
Lielākais mainīgais ir stabila monētu ieplūde
Vaļu maiņas noguldījumi visu novembri ir nepārtraukti saglabājušies augsti, kas bija galvenais pārdošanas spiediena avots. Bet viens mainīgais, kas varētu kompensēt vaļu izpārdošanu, ir stabila monētu ieplūde. Jaunākajā piezīmē saviem klientiem datu analīzes firma CryptoQuant teica, ka pēdējos mēnešos strauji pieaudzis biržās noguldīto stablecoīnu skaits.
Lai Bitcoin rallijs turpinātu tuvākajā laikā, kritiski svarīgi ir divi galvenie faktori. BTC ir jāpaliek virs 16 200 ASV dolāru atbalsta reģiona, ko tā līdz šim ir aizstāvējusi ar spēcīgu tirgus reakciju.
Nākamo vairāku dienu laikā tam vajadzētu būt lielākam stabila monētas pieplūdumam, kas norādītu, ka tirgū atgriežas novirzīts kapitāls. Piezīme skanēja šādi:
“Pēdējo mēnešu laikā strauji pieaudzis biržā noguldīto stablecoīnu daudzums. Tā rezultātā pārdošanas spiediens kopš septembra beigām ir samazinājies un saglabājies zems. Pašlaik pārdošanas spiediens nedaudz palielinās, un tas varētu liecināt par korekciju, taču, saglabājoties zemam valūtas maiņas koeficientam, šķiet, ka tas nebūs liels. Analītiķi, kas izmanto CryptoQuants rīkus, skatoties uz ilgtermiņa perspektīvām, paredz, ka bitcoin sasniegs un pārsniegs iepriekšējo maksimumu – 20 000 USD. ”
Vismaz pārskatāmā nākotnē ir ļoti svarīgi, lai BTC saglabātu stabilitāti virs 17 000 USD un konsolidētos. Tas ļautu atvasināto finanšu instrumentu tirgum redzēt potenciālu atdzimšanu un atklātas intereses veidošanos. Pagaidām nav pārāk daudz pazīmju, ka būtu jāveic masveida korekcijas un ka vidējā termiņā ir traucēts ceļš uz jaunu visu laiku augstāko līmeni.
Turklāt pēdējās dienās tirgū parādījās negatīvu ziņu kulminācija, tostarp Coinbase izpilddirektora Braiena Ārmstronga tvītot par ASV regulējumu un Ķīnas policiju, kas no PlusToken Ponzi shēmas konfiscēja 4,2 miljardus USD BTC un citās kriptovalūtās no PlusToken Ponzi shēmas..
Tomēr, tā kā šo negatīvo ziņu ietekme izzūd, nākamajās nedēļās bailes kopā ar pārdošanas spiedienu uz Bitcoin un citām kriptovalūtām varētu samazināties.